| お申し込み期間 |
継続募集 2007年1月6日（土）～2008年1月5日（土）
※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって継続申込期間は
更新されます。 |
| お申し込み総額 |
継続募集 5億米ドルを上限とします |
| 決算日 |
毎年12月31日 |
| お申し込み単位 |
１０口以上１口単位 |
お申し込み
手数料 |
５０００口未満・・・・・・・・・・・・・・・３.１５（税込み）
５０００口以上１万口未満・・・・・・２.６２５％（税込み）
１万口以上・・・・・・・・・・・・・・・・・２.１０（税込み） |
| 信託期間 |
2007年1月5日～2107年1月5日 |
| 注文締切時間 |
１２：００ |
| 分配 |
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収益分配 |
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管理会社の裁量により、収益または投資対象の売却にかかる実現純売買益の分配を行うことができます。 |
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現在は分配金の支払を予定しておりません。 |
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| 管理報酬 |
純資産総額に対して年利 ０．１０％ |
| 運用会社報酬 |
純資産総額に対して年利 ０．７０％
上記のほか、運用会社には成功報酬が支払われることがあります。 |
| 代行協会員報酬 |
純資産総額に対して年利 ０．２０％ |
| 販売会社報酬 |
純資産総額に対して年利 ０．５０％ |
| 受託報酬 |
純資産総額に対して年利 ０．１０％ （およびファンド設定時当初報酬） |
| 保管および 管理事務代行報酬 |
－ |
| 買戻し |
１口単位で買戻し請求ができます。 外国籍投資信託は、買取請求のみとなります。 |
| 約定日 |
ご注文日から起算して３営業日目となります。 |
| 受渡日 |
約定日から起算して４営業日目となります。 |
